大金融板塊走強 有期權漲4倍!投資經理很糾結:減倉了 但可能錯了!

2020-02-21 00:39:41   來源:中國證券報   

  2月20日A股放量大漲,在金融等權重板塊的帶領下,主要指數漲幅均在2%左右。

  20日A股主要指數表現

  股票期權市場上,多個認購期權合約漲幅超過200%,甚至有合約漲幅達到400%。

  資金大幅入場是重要的推動力。今天兩市成交量再度超過1萬億元,達到1.06萬億元。數據顯示,北向資金20日凈流入38.97億元,連續第二個交易日超30億元。

  作為重要的買方力量,銀行、保險、基金等機構是如何操作的?多位機構人士向中證君透露了今天的操作思路。

  “我減倉了,但可能錯了”

  “走一步看一步”是當前不少機構的真實寫照。

  一家大型機構的投資經理談及今天操作時說,今天邊漲邊撤,但是可能是錯的。

  他說,今天盤中逢高減倉了部分券商股,還減倉了已經積累了不少浮盈的強勢股;加倉了新能源車、信息技術板塊的幾只強勢股。但今天整體倉位是下降的。

  “減倉并不是不看好,今年大盤很有希望站上3500點,只是預感還會有一個回調。但市場真的太強了。”不難看出,他言語中透露著糾結。

  一家保險資管的負責人也說,資金驅動的行情,特點在于波動快、見好就收。方向上,后續還要一步步觀察,但總體還是以看多為主。

  機構分歧大

  實際上,機構之間的分歧還挺大。

  有機構強烈看好,將彈藥打滿。“我們滿倉了。”一家私募告訴中證君,言語中透露著興奮和篤定。據其透露,2月以來已經斬獲了近20個點的收益。

  有部分機構借機優化了持倉結構。

  “我們是成長價值均衡的風格,不會通過重倉短期熱點股票博取收益。在今天這種市場表現下,日內的操作不會大起大落,階段的結構優化是有的。”相聚資本基金經理余曉暢說,“券商股在歷經今日大漲之后,今年漲幅也只有1.3%。隨著市場成交量持續放大,券商股的邏輯也得以強化,增配資金流向相對滯漲的券商板塊也在情理之中。”

  余曉暢預計,上半年市場表現會相對正面,但中期來看,把握景氣主線是核心矛盾,建議重點關注科技、新能源等領域。

  也有不少大資金對這波行情并不太在意。

  有銀行理財權益投資人士告訴中證君,這波行情是以概念炒作為主,可類比2015年。另一家接受銀行委外資金的大型私募也透露,對于這波行情,銀行委外資金的動作比較慢。

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